Konvergensi dan divergensi forex. Apa bedanya dan bagaimana cara mendaftarnya?

Setiap pedagang mendasarkan perdagangannya pada strategi yang dibentuk dari pengalaman pribadinya. Beberapa lebih suka menggunakan analisis fundamental dan berdagang di berita, yang lain - hanya analisis teknis menggunakan seperangkat indikator standar. Pada saat yang sama, divergensi dikenali sebagai salah satu yang terkuat dan, karenanya, merupakan sinyal kerja dari analisis indikator.

Penggunaan yang kompeten dari analisis teknis klasik dengan kombinasi Indikator dan mengingat latar belakang berita, ini dianggap sebagai pendekatan perdagangan yang paling profesional. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis fenomena divergensi, yang dianggap sebagai salah satu sinyal paling kuat yang membantu trader menemukan titik masuk ke pasar. Mari berkenalan dengan sinyal terbalik - konvergensi dan fitur-fiturnya. Mari kita lihat kepercayaan dan kasus yang salah ketika divergensi memberikan sinyal yang salah. Sinyal tersebut jarang muncul, oleh karena itu kemunculannya di grafik harga patut mendapatkan perhatian. Ketidakkonsistenan perilaku grafik harga dan indikator menunjukkan pendekatan kemungkinan pembalikan dan, dengan analisis yang tepat, membantu menemukan titik masuk yang menguntungkan ke pasar dengan penempatan stop-loss minimum.

Divergensi dan Konvergensi Forex (definisi istilah)

Dengan kata sederhana, konvergensi dalam perdagangan disebut kebetulan grafik harga dengan grafik indikator, yaitu ketika pada grafik harga setiap rendah berikutnya lebih rendah dari yang lain, dan pada grafik indikator itu lebih tinggi.

Dengan kata sederhana, divergensi, dalam perdagangan, disebut perbedaan antara grafik harga dan grafik indikator, yaitu ketika harga menarik tertinggi baru, dan pada grafik indikator, setiap tertinggi berikutnya lebih rendah dari yang sebelumnya.

Kedua sinyal tersebut berlawanan satu sama lain. Untuk mendeteksinya di grafik harga, kita perlu menyiapkan indikator yang paling sering digunakan untuk mendeteksi divergensi atau konvergensi - MACD, Stochastic, Osilator Luar Biasa (AO) atau RSI.

Penggunaan indikator yang menandai zona oversold atau overbought bukanlah kebetulan. Kehadiran grafik harga di zona ini dalam analisis teknis dianggap sebagai sinyal kuat untuk kemungkinan pembalikan. Pembentukan divergensi di zona seperti itu merupakan konfirmasi tambahan dari relevansinya.

Pada gambar tersebut, terlihat bahwa munculnya konvergensi atau divergensi dalam Forex merupakan sinyal pembalikan tren saat ini.

Konvergensi dalam Forex dan signifikansinya

Konvergensi adalah konvergensi harga, yaitu grafik harga akan bergerak menuju grafik indikator. Dalam hal ini, ternyata setiap harga minimum baru akan lebih rendah, dan sebaliknya, pada grafik indikator, lebih tinggi. Kedua grafik mulai bergerak menuju satu sama lain atau menyatu (diterjemahkan dari bahasa Inggris. "Konvergensi").

Pada gambar tersebut, kita melihat grafik konvergensi dan pada titik di mana indikator membentuk puncak baru saat melintasi garis 0, pembalikan harga terjadi pada grafik harga. Pertumbuhannya tidak signifikan, tetapi jelas menunjukkan pemrosesan sinyal.

Fitur bekerja dengan sinyal konvergensi

Konvergensi dianggap sebagai sinyal bullish atau varian divergensi bullish yang terjadi pada grafik harga jatuh. Mungkin menandakan pembalikan tren turun yang akan segera terjadi. Banyak pedagang membedakan tiga jenis pola, yang berbeda dalam tingkat kemiringan sudut di mana garis grafik harga dan indikator bertemu. Aturan sederhana berfungsi di sini - semakin besar sudut konvergensi garis, semakin kuat sinyal untuk pembalikan tren utama yang mendekat.

Saat membiasakan diri dengan karya trader terkenal, Anda dapat melihat bahwa dalam analisis klasik hanya perbedaan yang ditentukan. Ternyata divergensi dan konvergensi forex merupakan salah satu sinyal yang dibentuk oleh angka berlawanan dan arah pergerakan harga. Bergantung pada pergerakan grafik dan indikator, ini memberi tahu pedagang tentang kemungkinan pembalikan dari tren bullish ke bearish atau sebaliknya - dari bearish ke bullish. Alexander Elder, yang dikenal di seluruh dunia sebagai guru perdagangan dalam bukunya ("Sinyal Terkuat dalam Analisis Teknis: Divergensi dan Pembalikan Tren"), menjelaskan sinyal konvergensi dan divergensi dalam istilah umum - divergensi. Ini masuk akal, pada kenyataannya, sinyalnya sama, hanya berbeda dalam opsi divergensi.

Cara menggunakan konvergensi untuk perdagangan:

• kemunculan sinyal konvergensi tidak menjamin perubahan tren, terkadang memberi sinyal kepada kita tentang transisi tren ke datar, dalam situasi seperti itu kami mengatakan bahwa sinyal menunjukkan perlambatan dalam tren saat ini;
• untuk pembentukan sebuah pola, tampilan dua puncak pada grafik tidak diperlukan, sinyal asal konvergensi dapat dibentuk pada grafik dengan tiga puncak
• untuk mengonfirmasi konvergensi yang terbentuk, kita dapat menggunakan pola pembalikan analisis teknis yang populer (kepala dan bahu, misalnya). Konfirmasi ganda dari sinyal konvergensi yang muncul memberikan kepercayaan lebih pada kekuatan sinyal dan perubahan tren yang direncanakan.
• Jika kita memiliki kesepakatan terbuka untuk menjual aset pada saat sinyal dihasilkan, maka mungkin ada baiknya untuk berpikir tentang mengurangi posisi atau penutupan, karena pembalikan direncanakan.

Aturan utama untuk memasuki perdagangan konvergensi:

• sinyal harus kuat, yaitu sudut divergensi antara harga grafik dan indikator, semakin banyak semakin baik;
• nilai indikator berada di atas tanda 0 saat bekerja dengan histogram MACD;
• garis tren menerobos dan harga ditetapkan di bawahnya;
• pembalikan terjadi pada level support yang kuat.

Dalam gambar, saya telah menunjukkan salah satu opsi yang memungkinkan untuk memasuki pasar selama konvergensi. Itu perlu menunggu pembentukan maksimum lokal. Kemudian candle sinyal terbentuk. Setelah itu, kandil berikutnya harus diperbaiki di atas sinyal satu. Di sini Anda dapat membuka kesepakatan. Untuk pedagang yang lebih berhati-hati, entri dimungkinkan pada candle nanti. Stop-loss ditetapkan pada harga penutupan kandil terakhir sebelum sinyal satu.       

Divergensi dalam Forex

Menurut Alexander Elder yang disebutkan sebelumnya, divergensi adalah salah satu sinyal perdagangan terkuat. Membantu menentukan momen kemungkinan pembalikan atau pelemahan tren dan memilih titik optimal untuk memasuki pasar.

Divergensi dan konvergensi forex, kami telah mencatat sebelumnya, adalah sinyal yang berlawanan satu sama lain. Jika terjadi divergensi, ada perbedaan antara grafik harga dan grafik indikator. Dengan kata lain, grafik harga akan bergerak ke arah atas, membentuk ekstrem baru, sedangkan indikator indikator, sebaliknya, menurun, membentuk minimum baru.

Pada gambar di atas, saya telah menunjukkan sinyal divergensi. Di sini kita melihat bagaimana grafik dengan harga untuk pasangan Euro / USDollar terus naik, sementara indikator bergerak ke arah yang berlawanan - turun. Setelah beberapa waktu, grafik harga juga berubah menjadi pergerakan ke bawah. Histogram MACD memberikan sinyal serius untuk meragukan tren saat ini ketika menembus garis nol dengan penurunan ke bawah. Jelas bahwa harga pasangan telah mencapai puncaknya pada saat ini dan setelah beberapa waktu tren berubah menjadi bearish. Histogram memperingatkan pembalikan tren terlebih dahulu.

Mari kita tentukan sinyal divergensi

Munculnya divergensi dapat ditandai dengan kondisi pasar tertentu dan perilaku harga tertentu. Analisis grafik yang benar membantu mengantisipasi kemungkinan munculnya divergensi dengan perubahan tren selanjutnya.

• Pertama, kami menentukan tren saat ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar - itu naik.
• Bergantung pada arah pergerakan harga, kami menentukan minimum atau maksimum. Dalam kasus kami, ini adalah hasil maksimal.
• Selanjutnya, pada grafik, pilih 2 maksimum (atau 3 seperti yang terlihat pada gambar), di titik atas di mana kami menggambar garis tren, ini memberi sinyal tentang asal mula divergensi.
• Kemudian indikator ditumpangkan pada grafik. Yang paling cocok untuk mengidentifikasi divergensi adalah histogram MACD, yang saya gunakan dalam contoh kami.
• Kami juga menghubungkan titik maksimum histogram dengan garis tren. Kami mencoba membuatnya bertepatan dengan garis yang ditandai pada grafik harga.
• Setelah menggambar garis, terlihat jelas bahwa divergensi harga telah terjadi, yang mengindikasikan kemungkinan pembalikan. Penting untuk menentukan titik masuk ke pasar. Opsi terbaik untuk membuka kesepakatan pada kandil yang pertama kali terbentuk, yang lebih rendah dari yang sebelumnya. Divergensi terbentuk di atasnya.
• Jalan keluar dari perdagangan berada pada tingkat di mana kandil pertama terbentuk, yang ditutup dengan harga lebih tinggi dari kandil sebelumnya. Ini menandakan kemungkinan perlambatan dan pembalikan tren.
• Stop-loss ditetapkan sedikit di atas harga tertinggi di mana sinyal divergensi muncul.

Fitur bekerja dengan sinyal osilator

Saat menentukan kemungkinan divergensi atau konvergensi, sangat penting untuk menggunakan indikator. Yang paling populer untuk mengidentifikasi divergensi di antara para pedagang adalah: RSI, histogram MACD, atau stochastic. Yang paling direkomendasikan untuk dikerjakan adalah histogram.

1. Untuk persepsi yang lebih sederhana, histogram dibuat dalam dua warna, hijau dan merah, dimana warna pertama menunjukkan pertumbuhan, dan opsi kedua adalah penurunan harga. Pada gambar di atas, saya sudah menggunakan indikator AO. Ini menunjukkan titik masuk setelah pembentukan rendah, kemunduran harga dan pembentukan rendah berikutnya. Yang bertepatan dengan tertinggi baru pada grafik harga, diikuti oleh pembalikan tren pada kandil berikutnya.
2. Sinyal terkuat untuk pembalikan setelah pembentukan divergensi dipertimbangkan ketika histogram telah membentuk bukan hanya satu puncak, tetapi dua. Harga membentuk satu maksimum, memutar mundur sedikit, lalu maksimum kedua muncul. Fenomena ini disebut akumulasi divergensi. Saya akan menulis tentang dia nanti.
3. Semakin terbentuk kemiringan atau divergensi grafik, semakin kuat potensi untuk menyelesaikan divergensi tersebut.

Keanehan dan signifikansi akumulasi divergensi

Setiap pedagang yang berlatih menghadapi fitur kumulatif dari sinyal. Masalahnya adalah ketika situasi seperti itu muncul, tidak selalu jelas apa yang harus dilakukan dengan benar.

Saat menganalisis grafik histogram MACD, situasi sering muncul di mana ekstrem lokal terbentuk pada grafik indikator, sementara setiap ekstrem berikutnya tidak melewati garis nol. Maka bukan dua puncak bisa terbentuk, tapi sebanyak tiga. Banyak pedagang menutup posisi mereka dalam situasi serupa.

Namun, setelah analisis lebih lanjut pada grafik, kita akan melihat bahwa sinyal divergensi tidak dibatalkan, tetapi bekerja pada situasi pasar yang berbeda. Jelas sekali, sinyal itu membangun potensi.

Ini terjadi karena divergensi diperkirakan tidak di seluruh grafik, tetapi di bagian lokal. Dan pada bagian ini terjadi perubahan trend dalam kerangka pergerakan yang lebih global. Dengan kata lain, ada koreksi terkait jadwal umum. Setelah koreksi, ketika tren utama berlanjut, indikator yang mengkonfirmasikan arah utama, membentuk maksimum baru (tanpa melewati garis 0) dan bergerak bersama dengan tren utama. Sekarang mereka menjadi satu sinyal yang kuat. Pergerakan terus berlanjut hingga trend berubah.

Divergensi terjadi ketika sebelumnya ada tren kuat; percuma mencari sinyal dalam pergerakan sideways di grafik harga. Sinyal indikator yang digunakan untuk menentukan divergensi diperkuat dengan peningkatan volume di pasar. Yang terakhir tumbuh sebagai hasil dari pemasukan uang besar oleh para profesional atau pemain besar dengan tujuan utama untuk mengubah tren saat ini. Faktor tambahan yang mengubah arah tren adalah rilis berita ekonomi atau politik penting.

Situasi dimana divergensi dan konvergensi forex dapat memberikan sinyal yang salah

Sepanjang sejarah pembentukan dan perkembangan analisis teknis, pedagang telah menganalisis dan menampilkan sejumlah besar sinyal, gambar grafis, pola, yang kemunculannya pada grafik harga menandakan kemungkinan pembalikan tren atau permulaan gerakan menyamping. Tidak ada satu sinyal pun yang memberi kami jaminan 100% untuk bekerja. Divergence juga memiliki fitur yang harus diperhitungkan saat sinyal muncul di grafik:

1. Seringkali munculnya divergensi, yang kemudian tidak berhasil, dikaitkan dengan keinginan pasar untuk istirahat. Ini terjadi menjelang rilis berita politik atau ekonomi penting. Oleh karena itu, para ahli menyarankan untuk menggunakan sinyal hanya selama periode tidak adanya peristiwa negatif atau positif yang kuat di pasar.
2. Analis mencatat bahwa perbedaan tidak ada gunanya pada kerangka waktu kecil - 5 menit atau 15 menit. Semakin tua jangka waktu di mana sinyal muncul, semakin kuat potensi untuk berolahraga. Untuk apa grafik H1, H4 dan lebih tinggi digunakan.
3. Lebih baik menganalisis divergensi menggunakan metode tambahan, melihat situasi pasar secara umum, volume, dan menggunakan metode analisis teknis tambahan. Misalnya, gunakan pola grafik pembalikan - kepala dan bahu atau dasar ganda atau tiga. Selain itu, analisis grafik kandil untuk mengidentifikasi kombinasi kandil pembalikan atau kelanjutan tren.

Varietas divergensi dan konvergensi

Bergantung pada kelanjutan apa yang akan dimiliki sinyal pada grafik, divergensi bersyarat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Perbedaan klasik. Ini adalah sinyal untuk kemungkinan pembalikan tren dan, tergantung pada jenis arah pergerakan grafik (konvergensi atau divergensi), ini membantu untuk membuka posisi jual pendek atau perdagangan beli yang antik. Tertinggi pada grafik harga dan indikator dibentuk dalam arah yang berlawanan.
2. Tersembunyi. Ketika terbentuk, setiap grafik harga maksimum yang lebih tinggi sesuai dengan minimum indikator. Dan sebaliknya. Divergensi seperti itu menandakan kelanjutan dari tren saat ini.
3. Lemah. Dengan divergensi seperti itu, titik maksimum dari grafik harga terletak kira-kira pada level yang sama, dan titik ekstrem tidak muncul pada indikator.

Kesimpulan. Sinyal divergensi sebagai alat yang kuat untuk memasuki pasar

Sinyal divergensi dikenali oleh trader di seluruh dunia. Banyak literatur dikhususkan untuk mempelajari masalah ini. Coba analisis sendiri pola divergensi pada grafik untuk mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk berdagang dan menghasilkan uang dari sinyal. Tentukan sendiri indikator yang mudah dipahami dan nyaman untuk analisis divergensi.

Keuntungan utama model divergensi:

• dapat digunakan pada jangka waktu apa pun, mengonfirmasi sinyal yang diterima dengan adanya divergensi pada interval waktu yang lebih tinggi;
• Anda dapat berdagang menggunakan sinyal divergensi baik searah tren maupun melawan pergerakan harga utama;
• terlepas dari pola mana yang terbentuk - laten, klasik atau lemah, mereka menunjukkan sinyal yang kuat.

Penting untuk diingat bahwa seperti sinyal atau model analisis teknis lainnya, divergensi dan konvergensi Forex bukanlah pola pembalikan yang akurat. Dalam kondisi pasar tertentu - jangka waktu kecil atau rilis peristiwa ekonomi penting, sinyal bisa menjadi salah. Pedagang berpengalaman disarankan untuk menggunakan alat bantu untuk analisis menyeluruh dari sinyal divergensi yang dihasilkan. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan tanda-tanda palsu dan meminimalkan penutupan posisi dengan stop loss.